Forward Rate Agreement

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Sie ziehen eine Finanzierung/Anlage in Erwägung, fürchten jedoch, dass die kurzfristigen Zinsen in der Zwischenzeit steigen oder fallen?

 

In diesem Fall können Sie den Zinssatz Ihres beabsichtigten Kredits/Investments im Rahmen eines "Forward Rate Agreement" (FRA) festschreiben.

 

Mit diesem Vertrag sichert die Bank dem Käufer des FRA für einen Kredit oder eine Anlage nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums einen vereinbarten Zinssatz für eine zuvor vereinbarte Summe und Laufzeit zu.

 

Am Ende dieses Absicherungszeitraums erhält der Käufer von der Bank eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen dem Marktzins und dem vereinbarten Zins.