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Cash Management

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Entdecken Sie die effizientesten Zahlungs- und Inkassolösungen und nutzen Sie diese bestmöglich für Ihr Cash-Management.

 

Cash Management

  • Echtzeit-Verwaltung von Zahlungsströmen zwischen Konten
  • Remote-Lösungen zur Übermittlung von Aufträgen
  • Minimierung von Sollzinsen
  • Optimale Anlage von Liquiditätsüberschüssen
  • Auswahl der geeigneten Finanzierung
     

 

Wo sich Ihre Unternehmensstandorte auch befinden und wie Ihr Geschäft auch aussehen mag: Bei BGL BNP Paribas finden Sie eine maßgeschneiderte Cash Management-Lösung.

 

Cash Management basiert auf 2 technischen Lösungen:

 

  • Target Balancing : Die Salden Ihrer verschiedenen Konten werden auf einen zuvor festgelegten Zielbetrag zurückgeführt (null oder einen anderen Betrag), indem Beträge über diesem Zielwert und Beträge unter diesem Zielwert gegeneinander aufgerechnet werden.
  • Notional Pooling : Sollsalden und Habensalden werden virtuell gegeneinander aufgerechnet. Im Gegensatz zum Target Balancing erfolgt keine tatsächliche Überweisung von einem Konto auf ein anderes.